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2005年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长 1.1140 2.86%
110003 易方达上证50增强A 0.9044 2.62%
162203 泰达宏利稳定 1.0419 2.33%
050002 博时沪深300 0.9280 2.32%
200002 长城久泰沪深300 0.9301 2.21%
090001 大成价值增长 1.0037 2.12%
162202 泰达宏利周期 1.0476 2.04%
161605 融通蓝筹成长 0.9600 2.02%
519180 万家180 0.8813 2.00%
213001 宝盈鸿利收益 0.9101 1.94%
040002 华安中国A股增强 0.9080 1.91%
080001 长盛成长价值 1.0140 1.91%
162204 泰达宏利精选 1.0255 1.89%
161601 融通新蓝筹 0.9833 1.88%
000001 华夏成长混合 1.0400 1.86%
360001 光大量化核心 0.9563 1.82%
398001 中海优质成长 1.0095 1.82%
375010 摩根中国优势混合A 1.0187 1.81%
180003 银华道琼斯88 1.0242 1.76%
150103 银河银泰理财 0.9298 1.74%
240005 华宝多策略增长 0.9916 1.72%
002001 华夏回报混合A 1.0140 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9820 1.71%
161606 融通行业景气 0.9590 1.70%
240001 华宝宝康消费品 1.1104 1.70%
040001 华安创新 0.9680 1.68%
161604 融通深证100 0.8280 1.60%
210001 金鹰成份优选 0.9128 1.60%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0250 1.59%
070006 嘉实服务增值行业 0.9560 1.59%
270001 广发聚富 1.0412 1.59%
206001 鹏华行业成长 0.8642 1.58%
288001 华夏经典配置 0.9718 1.58%
020005 国泰金马稳健 0.9760 1.56%
151001 银河稳健 0.9395 1.55%
160605 鹏华中国50 0.9800 1.55%
110001 易方达平稳增长 1.1580 1.49%
270002 广发稳健增长 1.0469 1.49%
160603 鹏华普天收益 1.0260 1.48%
050004 博时精选 1.0256 1.46%
100020 富国天益价值混合A 1.0654 1.46%
180001 银华优势企业 1.0418 1.44%
233001 大摩基础行业 0.9572 1.43%
260104 景顺长城内需增长 1.0740 1.42%
020003 国泰金龙行业精选 1.0040 1.41%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0365 1.41%
519011 海富通精选混合 1.0581 1.40%
070001 嘉实成长收益 1.0750 1.38%
020001 国泰金鹰增长 1.0390 1.37%
100016 富国天源平衡 1.0151 1.37%
110005 易方达积极成长 1.0360 1.36%
217001 招商安泰股票 1.0401 1.36%
070002 嘉实增长 1.1260 1.35%
310308 申万盛利精选 0.9764 1.31%
090004 大成精选增值 1.0274 1.30%
110002 易方达策略成长 1.0940 1.30%
260101 景顺长城优选混合 1.1183 1.30%
217005 招商先锋 1.0173 1.26%
255010 国联安稳健 0.9710 1.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9646 1.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9312 1.20%
510081 长盛动态精选 0.9786 1.19%
070003 嘉实稳健混合 1.0390 1.17%
162201 泰达宏利成长 1.0500 1.13%
217002 招商安泰平衡 1.0050 1.13%
200001 长城久恒平衡 0.9920 1.12%
290002 泰信先行策略 0.9533 1.12%
320001 诺安平衡 1.0397 1.12%
160105 南方积极配置 1.0010 1.06%
202001 南方稳健成长 1.0671 1.06%
260103 景顺长城动力平衡 1.0657 1.00%
040004 华安宝利配置 1.0210 0.99%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9150 0.99%
350002 天治品质优选 1.0106 0.96%
160602 鹏华普天债券A 0.9220 0.88%
519003 海富通收益增长 0.9620 0.84%
340001 兴全可转债 0.9929 0.82%
121001 国投瑞银融华债券 0.9878 0.78%
160505 博时主题行业 1.0381 0.74%
350001 天治财富增长 0.9634 0.74%
090002 大成债券A/B 1.0060 0.63%
202101 南方宝元债券 1.0483 0.63%
202201 南方避险 1.0276 0.63%
151002 银河收益债券 0.9718 0.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0053 0.53%
161603 融通债券A 1.0080 0.50%
100018 富国天利增长债券 0.9805 0.44%
217003 招商安泰债券A 1.0182 0.33%
400001 东方龙混合 1.0137 0.32%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0032 0.32%
001001 华夏债券A/B 1.0000 0.30%
240003 华宝宝康债券 1.0250 0.28%
519996 长信银利精选股票 1.0052 0.23%
020002 国泰金龙债券A 0.9730 0.21%
070005 嘉实债券 0.9380 0.21%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0042 0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0065 0.11%
161902 万家增强债券 1.0044 0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0014 0.09%
180002 银华保本增值 0.9997 0.06%
000004 中海可转债C 1.0400 0.00%