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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-30 | 每份派现金0.0036元 |
| 2026-03-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-31 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-06-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0047元 |
| 2024-12-31 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-06-28 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-03-29 | 每份派现金0.0086元 |
| 2023-12-29 | 每份派现金0.0066元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 3.92% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.77% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.77% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.58% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.58% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.30% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.30% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |