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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0052元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0049元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0047元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0243元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0064元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |