热搜: 金证券 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A
基金分红
日期 分红
2025-12-30 每份派现金0.0810元
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.10%
兴全合熙混合C 1.3001 2.10%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.86%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.85%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.68%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.68%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.66%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.62%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.62%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.43%
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
汇添富民营新动力 2.2660 -0.13%
招商中国机遇股票A 2.7330 -0.18%
汇添富环保 1.5570 -0.19%
招商中国机遇股票C 2.7200 -0.22%
招商核心优选A 0.7380 -0.26%