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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0201元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0455元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0026元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-08-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0112元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0073元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0078元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0077元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4580 | 5.31% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合C | 1.4178 | 5.30% |
| 科创投资 | 2.7917 | 5.21% |
| 博时科技驱动混合A | 2.0033 | 5.18% |
| 博时科技驱动混合C | 1.9845 | 5.17% |
| 博时创新驱动混合A | 1.2173 | 4.66% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1421 | 4.65% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.5243 | 4.44% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.5320 | 4.43% |
| 博时特许A | 5.5040 | 4.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.5734 | 0.53% |
| 上证转债 | 12.6310 | 0.43% |
| 科创债ETF南方 | 99.6120 | 0.05% |
| 沪公司债 | 100.7082 | 0.05% |
| 公司债易 | 101.0437 | 0.05% |
| 科创债摩 | 100.1669 | 0.05% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0125 | 0.04% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.04% |
| 科创债ETF天弘 | 100.2524 | 0.04% |
| 科创债ETF华安 | 100.1028 | 0.04% |