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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0014元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0158元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0435元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0029元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0127元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |