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基金分红
日期 分红
2026-07-10 每份派现金0.0022元
2026-04-13 每份派现金0.0020元
2026-01-06 每份派现金0.0014元
2025-10-17 每份派现金0.0008元
2025-07-11 每份派现金0.0158元
2025-04-11 每份派现金0.0012元
2025-01-10 每份派现金0.0435元
2024-10-15 每份派现金0.0045元
2024-07-09 每份派现金0.0040元
2024-04-12 每份派现金0.0029元
2023-10-17 每份派现金0.0026元
2022-10-18 每份派现金0.0012元
2022-07-12 每份派现金0.0096元
2022-04-12 每份派现金0.0127元
2022-01-14 每份派现金0.0032元
2020-07-10 每份派现金0.0092元
2020-03-17 每份派现金0.0085元
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%