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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0162元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0013元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0436元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0046元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0042元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0026元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0095元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0088元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证银行ETF | 0.9868 | 1.93% |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 大盘价值ETF | 1.1455 | 0.97% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 红利博时 | 1.4501 | 0.80% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 资源ETF | 1.7176 | 0.70% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6642 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |