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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-08-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-04-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-01-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 1.1393 | 1.65% |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 1.1378 | 1.63% |
| AI双创 | 1.1179 | 0.44% |
| 科创债摩 | 102.3417 | 0.00% |
| 摩根恒睿债券A | 1.0146 | -0.27% |
| 摩根恒睿债券C | 1.0121 | -0.28% |
| 摩根中证A500指数增强A | 1.0366 | -0.40% |
| 摩根中证A500指数增强C | 1.0325 | -0.41% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 0.8270 | -0.59% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.1528 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.1512 | 3.14% |
| 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.1494 | 3.14% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8190 | 1.99% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4903 | 1.62% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4843 | 1.59% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 0.7139 | 1.29% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0150 | 1.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0007 | 1.22% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.4484 | 1.07% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.4423 | 1.07% |