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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.1587元 |
| 2025-04-02 | 每份派现金0.5201元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.3358元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.1179元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.3920元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.3690元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.2874元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.1832 | 0.78% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5268 | 0.61% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5204 | 0.60% |
| 中信建投精选混合A | 2.5592 | 0.40% |
| 中信建投精选混合C | 2.4973 | 0.40% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.1718 | 0.39% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.1742 | 0.38% |
| 中信建投轮换混合A | 3.2937 | 0.36% |
| 中信建投轮换混合C | 3.2033 | 0.36% |
| 中信建投甄选混合A | 2.7009 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |