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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.6437元 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.1587元 |
| 2025-04-02 | 每份派现金0.5201元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.3358元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.1179元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投远见回报A | 0.8305 | 4.61% |
| 中信建投远见回报C | 0.8136 | 4.60% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3334 | 3.08% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.3268 | 3.08% |
| 中信建投医药健康A | 0.8321 | 2.84% |
| 中信建投医药健康C | 0.7932 | 2.84% |
| 中信建投医改A | 2.0352 | 2.79% |
| 中信建投智信物联网A | 1.5278 | 2.56% |
| 中信建投智享生活A | 0.3843 | 2.18% |
| 中信建投智享生活C | 0.3753 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |