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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 2026-03-31 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-12-31 | 每份派现金0.0034元 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-06-30 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0054元 |
| 2024-12-31 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0081元 |
| 2024-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |