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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1097 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0994 | -0.08% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1511 | -0.25% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1342 | -0.26% |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 0.9494 | -0.40% |
| 睿远成长价值混合A | 2.2022 | -0.47% |
| 睿远成长价值混合C | 2.1372 | -0.47% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.5328 | -0.51% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.5633 | -0.52% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.3748 | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |