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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0034元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0217元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0081元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0036元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |