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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0034元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0217元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0081元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0036元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |