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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-01-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-10-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-07-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远成长价值混合A | 2.2125 | 2.85% |
| 睿远成长价值混合C | 2.1473 | 2.85% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.3841 | 0.03% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.3746 | 0.03% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1540 | -0.08% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1371 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1106 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1003 | -0.09% |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 0.9532 | -0.37% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.5714 | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |