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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-04-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-01-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-12-31 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |