热搜: 小金库 汇添富均衡增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A
基金分红
日期 分红
2026-08-06 每份派现金0.0050元
2026-06-25 每份派现金0.0025元
2026-05-25 每份派现金0.0024元
2026-04-27 每份派现金0.0025元
2026-03-27 每份派现金0.0024元
2026-02-12 每份派现金0.0023元
2026-01-26 每份派现金0.0022元
2025-12-31 每份派现金0.0010元
2025-11-27 每份派现金0.0022元
2025-10-24 每份派现金0.0023元
2025-09-25 每份派现金0.0022元
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%