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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-05-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-05-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2014-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
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| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2014-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 2014-04-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 2014-04-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2014-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2014-04-18 | 每份派现金0.0560元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-04-18 | 每份派现金0.0121元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-04-18 | 每份派现金0.0108元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-04-18 | 每份派现金0.0039元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2014-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2014-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2014-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2014-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2014-04-16 | 每份派现金0.0030元 |
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| 100018 | 富国天利增长债券A | 2014-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2014-04-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2014-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2014-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2014-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2014-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2014-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2014-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2014-04-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2014-04-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 500009 | 2014-04-11 | 每份派现金0.0800元 | |
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| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2014-04-11 | 每份派现金0.0218元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2014-04-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2014-04-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2014-04-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2014-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2014-04-09 | 每份派现金0.0135元 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2014-04-02 | 每份派现金0.0960元 |
| 000391 | 招商标普指数-人民币 | 2014-04-01 | 每份派现金0.0140元 |
| 000392 | 招商标普指数-美元 | 2014-04-01 | 每份派现金0.0140元 |
| 000393 | 招商标普指数-港币 | 2014-04-01 | 每份派现金0.0140元 |