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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.8650元 |
| 2014-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |