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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-01-03 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0355元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.7965 | 4.14% |
| 游戏传媒 | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7930 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.1142 | 2.73% |
| 智慧电车 | 0.5917 | 2.57% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7732 | 2.53% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7301 | 2.43% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7222 | 2.43% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4502 | 2.27% |
| 浦银创业板ETF | 0.7554 | 1.93% |