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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-01-03 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0328元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
| 浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
| 浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富季季红定开 | 1.0210 | 0.09% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0702 | 0.07% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0699 | 0.07% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0701 | 0.07% |
| 交银添利LOF | 1.2628 | 0.06% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0252 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0294 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0270 | 0.05% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0294 | 0.05% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0265 | 0.04% |