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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0920元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF基金 | 1.8430 | 4.53% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4773 | 4.48% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4755 | 4.48% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0645 | 4.45% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0632 | 4.45% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.0379 | 4.28% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0372 | 4.28% |
| 新机遇A | 2.3347 | 4.25% |
| 万家成长优选A | 3.9948 | 3.71% |
| 万家成长优选C | 3.8373 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |