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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0453元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0201元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0236元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |