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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.4000元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信多利A | 1.4119 | 3.91% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.2707 | 3.82% |
| 长信消费升级混合A | 0.4588 | 3.59% |
| 长信消费升级混合C | 0.4492 | 3.57% |
| CXSLA | 1.4644 | 3.41% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.7331 | 2.73% |
| 长信医疗LOF | 1.3030 | 2.60% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5794 | 2.40% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5696 | 2.39% |
| 长信中小盘 | 1.2910 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |