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| 日期 | 分红 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 2017-11-03 | 每份派现金0.0128元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0128元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0142元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0142元 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.0123元 |
| 2016-07-01 | 每份派现金0.0194元 |
| 2016-01-28 | 每份派现金0.0347元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |