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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-08-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-05-02 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |