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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 科创芯基 | 0.6453 | 3.56% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.7489 | 3.51% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.7333 | 3.51% |
| 智能制造ETF | 0.9756 | 3.27% |
| 科创人工智能ETF华宝 | 0.5875 | 3.20% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3449 | 3.13% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3402 | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |