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基金分红
日期 分红
2026-05-11 每份派现金0.0140元
2025-09-29 每份派现金0.0300元
2024-03-14 每份派现金0.0160元
2022-09-19 每份派现金0.0120元
2022-06-20 每份派现金0.0090元
2021-12-16 每份派现金0.0110元
2021-08-05 每份派现金0.0170元
2021-06-15 每份派现金0.0200元
2020-12-24 每份派现金0.0300元
2019-12-23 每份派现金0.0070元
2019-09-25 每份派现金0.0170元
2019-06-20 每份派现金0.0850元
2016-04-27 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
兴银收益增强A 1.3432 -0.13%
兴银丰盈灵活配置A 2.5318 0.13%
兴银朝阳A 1.0638 0.02%
兴银瑞益 1.0262 0.02%
兴银鼎新灵活配置A 1.7148 -0.03%
兴银长乐定开债A 1.0780 0.09%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%