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基金分红
日期 分红
2026-05-11 每份派现金0.0140元
2025-09-29 每份派现金0.0300元
2024-03-14 每份派现金0.0160元
2022-09-19 每份派现金0.0120元
2022-06-20 每份派现金0.0090元
2021-12-16 每份派现金0.0110元
2021-08-05 每份派现金0.0170元
2021-06-15 每份派现金0.0200元
2020-12-24 每份派现金0.0300元
2019-12-23 每份派现金0.0070元
2019-09-25 每份派现金0.0170元
2019-06-20 每份派现金0.0850元
2016-04-27 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0264 0.02%
兴银朝阳A 1.0639 0.01%
兴银鼎新灵活配置A 1.7137 -0.06%
兴银收益增强A 1.3432 -0.13%
兴银丰盈灵活配置A 2.5223 -0.38%
兴银长乐定开债A 1.0780 0.09%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%