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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0115元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0177元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |