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基金分红
日期 分红
2025-06-24 每份派现金0.0050元
2025-03-25 每份派现金0.0050元
2024-12-24 每份派现金0.0050元
2024-09-26 每份派现金0.0050元
2024-06-25 每份派现金0.0050元
2024-03-25 每份派现金0.0100元
2023-12-26 每份派现金0.0050元
2023-09-22 每份派现金0.0010元
2022-03-18 每份派现金0.0100元
2021-11-25 每份派现金0.0100元
2021-09-23 每份派现金0.0100元
2021-04-27 每份派现金0.0150元
2020-09-17 每份派现金0.0050元
2020-06-15 每份派现金0.0100元
2020-03-20 每份派现金0.0100元
2019-12-24 每份派现金0.0100元
2019-08-29 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%