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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.5092元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.3829元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.3230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
| 品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
| 港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
| 港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
| 港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |