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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 2020-04-29 | 每份派现金0.1019元 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 2020-04-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 007061 | 中加聚盈定开债券A | 2020-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 007062 | 中加聚盈定开债券C | 2020-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 2020-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 162205 | 泰达预算 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 168601 | 汇安裕阳 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 000241 | 宝盈核心C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 000265 | 易方达恒久A | 2020-04-28 | 每份派现金0.0380元 |
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| 000266 | 易方达恒久C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 002501 | 银华远景债券 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 2020-04-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 003564 | 博时安诚18个月定开A | 2020-04-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 003565 | 博时安诚18个月定开C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0330元 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0009元 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2020-04-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2020-04-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2020-04-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2020-04-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0060元 |
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| 213006 | 宝盈核心A | 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 519116 | 浦银沪深300 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 000914 | 纯债A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2020-04-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0286元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2020-04-27 | 每份派现金0.0621元 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0094元 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0138元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2020-04-27 | 每份派现金0.0203元 |
| 006970 | 广发景利纯债 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0118元 |
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| 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2020-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 162102 | 金鹰中小盘 | 2020-04-27 | 每份派现金0.1562元 |
| 002198 | 博时裕达 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2020-04-24 | 每份派现金0.3300元 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 2020-04-24 | 每份派现金0.0510元 |