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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业中证红利指数A | 0.9907 | 0.72% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9895 | 0.71% |
| 兴业安保优选混合A | 1.9063 | 0.54% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5990 | 0.43% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1066 | 0.37% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0683 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0662 | 0.36% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8749 | 0.26% |
| 兴业聚丰混合A | 1.2008 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |