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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0038元 |
| 2019-08-30 | 每份派现金0.0027元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-04-09 | 每份派现金0.0053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0800 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0810 | 0.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0139 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0371 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0801 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0808 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0420 | 0.03% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0179 | 0.02% |