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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0053元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.85% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.85% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.76% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.76% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.66% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.66% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.3441 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.3292 | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |