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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0012元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0046元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-06-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0442 | 0.02% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0386 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿A | 4.7338 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0549 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0747 | 0.01% |
| 中信保诚60天持有债券A | 1.0382 | 0.00% |
| 中信保诚60天持有债券C | 1.0350 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |