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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0012元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0046元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-06-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4739 | 4.26% |
| 中信保诚至兴A | 2.7004 | 2.33% |
| 中信保诚至兴C | 2.5250 | 2.33% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0354 | 1.81% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.64% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.63% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5659 | 1.12% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5520 | 1.12% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0466 | 1.06% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0424 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |