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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1449 | 0.57% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1270 | 0.56% |
| 国寿500 | 1.8183 | 0.11% |
| 红利A500 | 0.9882 | 0.10% |
| 国寿中证500联接 | 0.8112 | 0.10% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0417 | 0.09% |
| 创中盘88ETF | 1.4838 | 0.08% |
| 国寿安保尊利增强A | 1.2370 | 0.08% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.2080 | 0.08% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.3242 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.74% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.1703 | 2.48% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |