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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.1103 | 0.28% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1345 | 0.27% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0331 | 0.06% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 1.0430 | 0.03% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0507 | 0.03% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.0885 | 0.03% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0127 | 0.03% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2563 | 0.02% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0560 | 0.01% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1514 | 0.01% |