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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0287元 |
| 2019-05-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-12-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-08-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 消费电子50ETF | 1.1561 | 2.50% |
| 招商安达 | 2.5578 | 2.10% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0840 | 1.94% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9315 | 1.94% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.8021 | 1.88% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.7466 | 1.88% |
| 招商稳健优选股票A | 4.4642 | 1.59% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |