热搜: 融资买入 诺安成长混合 华夏回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-06-08 每份派现金0.0160元
2025-11-18 每份派现金0.0380元
2024-06-13 每份派现金0.0415元
2022-06-20 每份派现金0.0490元
2021-06-29 每份派现金0.0360元
2020-04-28 每份派现金0.0380元
2019-11-27 每份派现金0.0460元
2019-05-08 每份派现金0.0990元
2017-12-25 每份派现金0.1100元
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9024 1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%