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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0380元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0415元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-05-08 | 每份派现金0.0990元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9024 | 1.01% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8990 | 1.00% |