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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0860元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海高端装备 | 1.1210 | 3.22% |
| 前海清洁A | 1.2420 | 3.16% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.2183 | 2.58% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.4543 | 2.57% |
| 前海开源新经济混合A | 1.9343 | 2.31% |
| 500ETFEW | 1.3397 | 1.99% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9315 | 1.93% |
| 前海大海洋 | 1.4480 | 1.90% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6878 | 1.88% |
| 前海开源人工智能 | 1.2840 | 1.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |