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日期 | 分红 |
2022-07-06 | 每份派现金0.0550元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0600元 |
2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
2021-07-27 | 每份派现金0.0700元 |
2021-05-13 | 每份派现金0.0800元 |
2021-02-23 | 每份派现金0.0900元 |
2020-12-29 | 每份派现金0.0900元 |
2020-11-26 | 每份派现金0.0920元 |
2020-07-31 | 每份派现金0.0800元 |
2020-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
2020-03-02 | 每份派现金0.0870元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
睿智A | 1.3080 | 2.03% |
睿智C | 1.2210 | 2.01% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |