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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0920元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-03-02 | 每份派现金0.0870元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.29% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.07% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |