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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0476元 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0064元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 006183 | 南方泽元 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
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| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0256元 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0776元 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0032元 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0340元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0453元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 2025-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2025-11-20 | 每份派现金0.0209元 |
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| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0295元 |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0316元 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0031元 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0031元 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0042元 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0208元 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0033元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
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| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0478元 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0050元 |