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基金分红
日期 分红
2026-03-16 每份派现金0.0100元
2026-03-06 每份派现金0.0100元
2026-01-30 每份派现金0.0100元
2026-01-19 每份派现金0.0100元
2025-11-20 每份派现金0.0100元
2025-11-10 每份派现金0.0100元
2025-10-31 每份派现金0.0100元
2025-08-27 每份派现金0.0100元
2025-08-18 每份派现金0.0100元
2025-07-31 每份派现金0.0100元
2025-07-24 每份派现金0.0100元
2025-07-18 每份派现金0.0100元
2025-07-14 每份派现金0.0100元
2025-07-03 每份派现金0.0100元
2025-06-18 每份派现金0.0100元
2025-06-09 每份派现金0.0100元
2025-05-29 每份派现金0.0100元
2025-05-22 每份派现金0.0100元
2025-05-15 每份派现金0.0100元
2025-04-01 每份派现金0.0100元
2025-03-25 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得沣泰债券A 1.1605 0.01%
西部利得祥逸债券A 1.0366 0.01%
西部利得祥逸债券C 1.0418 0.01%
西部利得尊逸三年定开债券 1.0136 0.00%
西部利得聚优一年持有期混合 1.1549 -0.04%
西部利得沪深300指数增强A 2.1591 -0.36%
西部利得新动力混合A 1.8451 -4.46%
西部利得新动力混合C 1.8024 -4.46%
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.19%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%