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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-01-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得沣泰债券A | 1.1605 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券A | 1.0366 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券C | 1.0418 | 0.01% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0136 | 0.00% |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1549 | -0.04% |
| 西部利得沪深300指数增强A | 2.1591 | -0.36% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8451 | -4.46% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8024 | -4.46% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |