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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0076元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0074元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0079元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0088元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0163元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0086元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0046元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0014元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0009元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.41% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.41% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 4.16% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.3828 | 4.10% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.3689 | 4.10% |
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 2.7123 | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |