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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 508092 | 金隅智造 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0499元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0041元 |
| 180302 | 华夏深国际REIT | 2025-11-21 | 每份派现金0.0303元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2025-11-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2025-11-21 | 每份派现金0.0013元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0014元 |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 023079 | 南方泽元债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B | 2025-11-21 | 每份派现金0.0016元 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0030元 |
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| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0017元 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2025-11-21 | 每份派现金0.0021元 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0239元 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0019元 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0026元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0030元 |
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| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0036元 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2025-11-21 | 每份派现金0.0037元 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 018519 | 大成景信债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 018518 | 大成景信债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0133元 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0141元 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 014912 | 南方信元债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0015元 |
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| 010354 | 南方崇元纯债C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 010353 | 南方崇元纯债A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0045元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2025-11-21 | 每份派现金0.0033元 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2025-11-21 | 每份派现金0.0042元 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |