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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得绿色能源混合A | 1.1743 | 2.42% |
| 西部利得绿色能源混合C | 1.1599 | 2.41% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.8472 | 2.34% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.8621 | 2.33% |
| 西部利得景瑞A | 3.6190 | 1.74% |
| 西部利得景程混合A | 1.6738 | 1.33% |
| 西部利得景程混合C | 1.6625 | 1.33% |
| 西部利得均衡优选混合A | 1.5416 | 0.94% |
| 西部利得均衡优选混合C | 1.5362 | 0.94% |
| 西部利得新动向混合A | 1.6150 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |