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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0021元 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | 2025-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0080元 |
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| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 2025-11-19 | 每份派现金0.0245元 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0424元 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0030元 |
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| 007347 | 永赢昌利债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2025-11-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 2025-11-19 | 每份派现金0.0206元 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 2025-11-19 | 每份派现金0.0246元 |
| 560570 | A500低波 | 2025-11-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2025-11-18 | 每份派现金0.0340元 |
| 180601 | 华夏华润商业REIT | 2025-11-18 | 每份派现金0.0924元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 159390 | A50指数ETF | 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2025-11-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0212元 |
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| 021671 | 银河天盈中短债E | 2025-11-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 020590 | 融通通宸债券C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0198元 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0057元 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-11-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2025-11-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |