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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0299元 |
| 2019-01-24 | 每份派现金0.0433元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |