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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2025-11-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 2025-11-24 | 每份派现金1.7390元 |
| 508017 | 金茂商业 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0376元 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0520元 |
| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2025-11-24 | 每份派现金0.0318元 |
| 180203 | 招商高速公路REIT | 2025-11-24 | 每份派现金0.2940元 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
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| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2025-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | 2025-11-24 | 每份派现金0.1590元 |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 2025-11-24 | 每份派现金0.1601元 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2025-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2025-11-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0231元 |
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| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0202元 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0520元 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0081元 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0103元 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
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| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0062元 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0209元 |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 003110 | 光大安和债券C | 2025-11-24 | 每份派现金0.0440元 |
| 003109 | 光大安和债券A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0449元 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0154元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2025-11-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2025-11-21 | 每份派现金0.0240元 |