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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0037元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0107元 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0031元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0013元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0006元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0465元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0635元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0095元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0097元 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.0187元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |