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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0031元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0013元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0006元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0465元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0635元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0095元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0097元 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.0187元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |