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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7727 | 3.00% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7577 | 3.00% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2454 | 2.06% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2235 | 2.06% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8533 | 0.80% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7502 | 0.75% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.2301 | 0.74% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1987 | 0.73% |
| 浙商产业A | 1.6120 | 0.69% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9109 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.61% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.60% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.42% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.42% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.37% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.37% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.37% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.34% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.08% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.0800 | 1.68% |