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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0157元 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0096元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2.4271 | 5.65% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2.3691 | 5.65% |
| 信澳业绩驱动混合A | 2.9813 | 5.16% |
| 信澳业绩驱动混合C | 2.9092 | 5.15% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2.2619 | 3.99% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2.2110 | 3.98% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 1.6029 | 2.76% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 1.5622 | 2.75% |
| 信澳鑫享债券C | 1.0332 | 0.14% |
| 信澳鑫享债券A | 1.0488 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |